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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 252.00 | 144 275.00 | 20 977.00 | 165 252.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 001.00 | 917 768.00 | 416 233.00 | 1 334 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 045.00 | 1 864 135.00 | 1 576 910.00 | 3 441 045.00 |
AX Avances et acomptes | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 064.00 | | 223 064.00 | 223 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 787.00 | 2 926 178.00 | 2 430 609.00 | 5 356 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BZ Autres créances | 1 047 831.00 | | 1 047 831.00 | 1 047 831.00 |
CF Disponibilités | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 518.00 | | 1 441 518.00 | 1 441 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 505.00 | 2 926 178.00 | 3 894 327.00 | 6 820 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 433 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 332.00 | | | -64 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 795.00 | -497 433.00 | | 66 795.00 |
DL TOTAL (I) | 277 464.00 | 210 669.00 | | 277 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 572.00 | 1 261 848.00 | | 1 073 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 908.00 | 198.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 297.00 | 1 666 068.00 | | 1 387 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 639.00 | 190 639.00 | | 230 639.00 |
EA Autres dettes | 712 447.00 | 11 286.00 | | 712 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 863.00 | 3 530 039.00 | | 3 616 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 327.00 | 3 740 707.00 | | 3 894 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 737 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 737 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 815 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 769 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612 472.00 | |
GE Autres charges | | | 29 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 052 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 320.00 | 1 012 622.00 | | 568 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 823.00 | 813 615.00 | | 238 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 497.00 | 199 007.00 | | 329 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 553.00 | -95 000.00 | | -33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 309.00 | 14 112 220.00 | | 14 394 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 327 514.00 | 14 609 653.00 | | 14 327 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 795.00 | -497 433.00 | | 66 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 203.00 | 608 772.00 | 342 797.00 | 2 660 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 164.00 | 16 349.00 | 5 238.00 | 133 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 039.00 | 592 423.00 | 337 559.00 | 2 527 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 297.00 | 1 387 297.00 | | 1 387 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 447.00 | 712 447.00 | | 712 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 064.00 | | | 223 064.00 |
UX Autres créances clients | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 719.00 | 288 898.00 | 361 260.00 | 664 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 063.00 | | | 314 063.00 |
VP Divers | 1 047 831.00 | | | 1 047 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 639.00 | 230 639.00 | | 230 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 760.00 | 1 316 696.00 | 223 064.00 | 1 539 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 955.00 | 3 228 134.00 | 361 260.00 | 3 603 955.00 |