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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 921.00 | 167 515.00 | 2 406.00 | 169 921.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 472.00 | 1 136 273.00 | 295 199.00 | 1 431 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167 143.00 | 2 734 076.00 | 1 433 067.00 | 4 167 143.00 |
AX Avances et acomptes | 601 671.00 | | 601 671.00 | 601 671.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 329.00 | 4 037 863.00 | 2 540 465.00 | 6 578 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 430.00 | | 913 430.00 | 913 430.00 |
BZ Autres créances | 1 660 510.00 | | 1 660 510.00 | 1 660 510.00 |
CF Disponibilités | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 145.00 | | 3 126 145.00 | 3 126 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 426.00 | 4 037 863.00 | 5 710 562.00 | 9 748 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 212 920.00 | 2 464.00 | | 212 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 915.00 | 210 457.00 | | 130 915.00 |
DL TOTAL (I) | 618 836.00 | 487 920.00 | | 618 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 921.00 | 1 615 029.00 | | 1 526 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 025.00 | 292 117.00 | | 93 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 466.00 | 39 935.00 | | 38 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 225.00 | 1 747 090.00 | | 2 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 216.00 | 254 311.00 | | 328 216.00 |
EA Autres dettes | 985 815.00 | 244 244.00 | | 985 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 669.00 | 4 192 727.00 | | 5 088 669.00 |
ED (V) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 562.00 | 4 680 647.00 | | 5 710 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 678 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 678 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 691 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553 039.00 | |
GE Autres charges | | | 29 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 642 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 181.00 | 488 341.00 | | 407 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 460.00 | 330 930.00 | | 358 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 721.00 | 157 412.00 | | 48 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 000.00 | -72 000.00 | | -76 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 563.00 | 15 280 154.00 | | 14 099 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 968 648.00 | 15 069 697.00 | | 13 968 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 915.00 | 210 457.00 | | 130 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 774.00 | | 872 749.00 | 6 117 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 124.00 | 208 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 194.00 | 6 578 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 070.00 | 6 200 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 378.00 | | 544.00 | 169 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 151.00 | | 847 205.00 | 5 758 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 245.00 | | 25 000.00 | 190 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 674.00 | 551 189.00 | | 3 486 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 163.00 | 7 352.00 | | 160 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 511.00 | 543 838.00 | | 3 326 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 225.00 | 2 116 225.00 | | 2 116 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 815.00 | 985 815.00 | | 985 815.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
UX Autres créances clients | 913 430.00 | 913 430.00 | | 913 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 550.00 | 554 550.00 | | 554 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 371.00 | 284 504.00 | 687 867.00 | 972 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 032.00 | | | 520 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 137.00 | | | 766 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 510.00 | 1 660 510.00 | | 1 660 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 528.00 | 3 004 559.00 | 189 970.00 | 3 194 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 203.00 | 4 269 311.00 | 780 892.00 | 5 050 203.00 |