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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 721.00 | 169 990.00 | 1 731.00 | 171 721.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 733.00 | 1 219 557.00 | 233 175.00 | 1 452 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 220.00 | 3 095 981.00 | 1 063 239.00 | 4 159 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534 439.00 | | 2 534 439.00 | 2 534 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BF Prêts | 263 890.00 | 237 500.00 | 26 390.00 | 263 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 053.00 | 4 723 029.00 | 4 042 024.00 | 8 765 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
BZ Autres créances | 1 323 629.00 | | 1 323 629.00 | 1 323 629.00 |
CF Disponibilités | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 272.00 | | 2 151 272.00 | 2 151 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 927.00 | 4 723 029.00 | 6 223 898.00 | 10 946 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 343 836.00 | 212 920.00 | | 343 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 829.00 | 130 915.00 | | -47 829.00 |
DL TOTAL (I) | 571 006.00 | 618 836.00 | | 571 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 727.00 | 1 526 921.00 | | 3 445 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 455.00 | 93 025.00 | | 282 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 147.00 | 38 466.00 | | 111 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 163.00 | 2 116 225.00 | | 1 490 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 021.00 | 328 216.00 | | 314 021.00 |
EA Autres dettes | 9 380.00 | 985 815.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 892.00 | 5 088 669.00 | | 5 652 892.00 |
ED (V) | | 3 058.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 898.00 | 5 710 562.00 | | 6 223 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 978 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 978 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 266 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 508.00 | |
GE Autres charges | | | 38 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 696.00 | 407 181.00 | | 34 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 128.00 | 358 460.00 | | 43 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 432.00 | 48 721.00 | | -8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 635.00 | -76 000.00 | | -439 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 773.00 | 14 099 563.00 | | 9 279 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 603.00 | 13 968 648.00 | | 9 327 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 829.00 | 130 915.00 | | -47 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 329.00 | | 2 248 430.00 | 6 578 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 446 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 705.00 | 8 765 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 634.00 | 8 146 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 921.00 | | 1 800.00 | 169 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 286.00 | | 2 007 740.00 | 6 200 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 121.00 | | 238 890.00 | 208 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 863.00 | 509 300.00 | 61 634.00 | 4 037 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 515.00 | 2 476.00 | | 167 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 349.00 | 506 824.00 | 61 634.00 | 3 870 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 455.00 | 20 907.00 | | 282 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 163.00 | 1 490 163.00 | | 1 490 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 021.00 | 314 021.00 | | 314 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UP Prêts | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
UX Autres créances clients | 512 210.00 | 512 210.00 | | 512 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 285.00 | 397 703.00 | 695 632.00 | 3 356 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710 696.00 | | | 2 710 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 629.00 | 1 323 629.00 | | 1 323 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 960.00 | 1 884 101.00 | 428 860.00 | 2 312 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 745.00 | 2 321 615.00 | 695 632.00 | 5 541 745.00 |