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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 267.00 | 275 461.00 | 145 805.00 | 421 267.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 069.00 | 277 544.00 | 146 525.00 | 424 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
060 Stock marchandises | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 223.00 | | 255 223.00 | 255 223.00 |
110 Total général Actif | 679 293.00 | 277 544.00 | 401 748.00 | 679 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
230 Autres produits | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 622.00 | | | 799 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 314.00 | | | 297 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
252 Charges sociales | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 052.00 | | | 754 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 989.00 | | | 422 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |