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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 711.00 | 268 543.00 | 158 168.00 | 426 711.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 974.00 | 270 626.00 | 158 348.00 | 428 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
060 Stock marchandises | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 302.00 | | 319 302.00 | 319 302.00 |
110 Total général Actif | 748 276.00 | 270 626.00 | 477 650.00 | 748 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 015.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 235.00 | | | 609 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 456.00 | | | 301 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 403.00 | | | 937 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 779.00 | | | 396 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 213 885.00 | | | 213 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
252 Charges sociales | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 247.00 | | | 866 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 538.00 | | | 445 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |