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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 602.00 | 291 590.00 | 179 012.00 | 470 602.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 202.00 | 291 590.00 | 185 612.00 | 477 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
060 Stock marchandises | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
072 Créances – Autres | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
084 Disponibilités | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 823.00 | | 321 823.00 | 321 823.00 |
110 Total général Actif | 799 025.00 | 291 590.00 | 507 435.00 | 799 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 680 802.00 | | | 680 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | | | 639.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 897.00 | | | 1 002 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 362.00 | | | 423 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
242 Autres charges externes. | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
252 Charges sociales | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 599.00 | | | 972 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 395.00 | | | 435 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 938.00 | | | 96 938.00 |