| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 537 772.00 | 328 167.00 | 209 605.00 | 537 772.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 822.00 | 328 167.00 | 216 655.00 | 544 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
060 Stock marchandises | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
072 Créances – Autres | 44 086.00 | | 44 085.00 | 44 086.00 |
084 Disponibilités | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 640.00 | | 557 640.00 | 557 640.00 |
110 Total général Actif | 1 102 462.00 | 328 167.00 | 774 295.00 | 1 102 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 751 669.00 | 680 802.00 | | 751 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 272.00 | 1 732.00 | | 2 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 512.00 | 318 202.00 | | 419 512.00 |
224 Production immobilisée | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 258.00 | 638.00 | | 15 258.00 |
230 Autres produits | 4 511.00 | 1 519.00 | | 4 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 108.00 | 1 002 896.00 | | 1 210 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 416.00 | 423 362.00 | | 589 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 473.00 | -21 422.00 | | -57 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 096.00 | 5 700.00 | | 107 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 677.00 | 11 937.00 | | -23 677.00 |
242 Autres charges externes. | 233 738.00 | 259 309.00 | | 233 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 545.00 | 7 153.00 | | 10 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 455.00 | 203 285.00 | | 263 455.00 |
252 Charges sociales | 64 668.00 | 53 856.00 | | 64 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 054.00 | 29 190.00 | | 38 054.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 226.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 225 864.00 | 972 598.00 | | 1 225 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 756.00 | 30 297.00 | | -15 756.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 577.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 114.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 837.00 | 26 147.00 | | -11 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 365.00 | | | 447 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 663.00 | | | 100 663.00 |