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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 735.00 | 279 403.00 | 163 332.00 | 442 735.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 538.00 | 281 486.00 | 164 052.00 | 445 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
060 Stock marchandises | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
072 Créances – Autres | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
084 Disponibilités | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
110 Total général Actif | 711 820.00 | 281 486.00 | 430 334.00 | 711 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 656.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 146.00 | | | 525 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 677.00 | | | 257 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 503.00 | | | 819 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 053.00 | | | 304 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 294.00 | | | -13 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
242 Autres charges externes. | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
252 Charges sociales | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 232.00 | | | 768 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 989.00 | | | 422 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |