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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AN Terrains | 26 115.00 | 16 770.00 | 9 345.00 | 26 115.00 |
AP Constructions | 31 284.00 | 28 208.00 | 3 076.00 | 31 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 710.00 | 206 196.00 | 28 514.00 | 234 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 227.00 | 758.00 | 8 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 235.00 | 260 215.00 | 43 020.00 | 303 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 768.00 | 79 798.00 | 253 970.00 | 333 768.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 601.00 | 79 798.00 | 476 803.00 | 556 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 836.00 | 340 013.00 | 519 823.00 | 859 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 990.00 | 155 969.00 | | 190 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 35 021.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 215 190.00 | 207 759.00 | | 215 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 621.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 25 621.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | 44 368.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 079.00 | 52 381.00 | | 40 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 233 643.00 | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | 85 714.00 | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 633.00 | 417 214.00 | | 282 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 823.00 | 650 594.00 | | 519 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 801.00 | 391 768.00 | | 265 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 3 164.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 170.00 | | 1 241 170.00 | 1 241 170.00 |
FG Production vendue services | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 787.00 | | 1 251 787.00 | 1 251 787.00 |
FM Production stockée | | | -28 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 107.00 | 23.00 | | 18 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107.00 | 23.00 | | 18 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 2 668.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 24 668.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | -24 645.00 | | 17 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 496.00 | 1 663 433.00 | | 1 268 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 065.00 | 1 628 412.00 | | 1 261 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 35 021.00 | | 7 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | 8 235.00 | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 081.00 | | 1 153.00 | 302 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 956.00 | | 1 137.00 | 299 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 16.00 | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 831.00 | 19 383.00 | | 240 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 017.00 | 19 383.00 | | 240 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 620.00 | | 3 620.00 | 25 620.00 |
6T Sur comptes clients | 69 365.00 | 10 432.00 | | 69 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 365.00 | 10 432.00 | | 69 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 985.00 | 10 432.00 | 3 620.00 | 94 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 432.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UX Autres créances clients | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 446.00 | 8 613.00 | 16 832.00 | 25 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 316.00 | 364 316.00 | | 364 316.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 633.00 | 265 800.00 | 16 832.00 | 282 633.00 |