| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 583.00 | 23 948.00 | 13 634.00 | 37 583.00 |
AP Constructions | 66 581.00 | 34 540.00 | 32 041.00 | 66 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 753.00 | 162 926.00 | 34 828.00 | 197 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | 9 151.00 | 49.00 | 9 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 930.00 | 230 566.00 | 82 364.00 | 312 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 279.00 | 16 500.00 | 260 779.00 | 277 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 827.00 | 28 957.00 | 126 869.00 | 155 827.00 |
BZ Autres créances | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CF Disponibilités | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 867.00 | 45 457.00 | 513 410.00 | 558 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 797.00 | 276 023.00 | 595 774.00 | 871 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 856.00 | 198 848.00 | | 217 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 69 008.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 274 723.00 | 284 626.00 | | 274 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 973.00 | 12 883.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 973.00 | 12 883.00 | | 5 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 889.00 | 58 770.00 | | 56 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | 10 079.00 | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 623.00 | 217 604.00 | | 189 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 708.00 | 34 971.00 | | 28 708.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 488.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 078.00 | 321 912.00 | | 315 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 774.00 | 619 421.00 | | 595 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 356.00 | 293 034.00 | | 278 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 153.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 821.00 | | 1 169 821.00 | 1 169 821.00 |
FG Production vendue services | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 673.00 | | 1 178 673.00 | 1 178 673.00 |
FM Production stockée | | | -10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 60 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 5 270.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 910.00 | 9 117.00 | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910.00 | 40 261.00 | | 6 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 18 893.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 23 321.00 | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 410.00 | 1 449 071.00 | | 1 248 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 313.00 | 1 380 063.00 | | 1 208 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 69 008.00 | | 40 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | 14 272.00 | | 9 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 339.00 | | 25 252.00 | 291 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661.00 | | 312 929.00 | 3 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | | 311 117.00 | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 550.00 | | 25 229.00 | 289 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 23.00 | 1 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 688.00 | 17 539.00 | 3 661.00 | 216 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 688.00 | 17 539.00 | 3 661.00 | 216 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 883.00 | | 6 910.00 | 12 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 16 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 797.00 | 9 716.00 | 60 557.00 | 79 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 797.00 | 26 216.00 | 72 557.00 | 91 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 681.00 | 26 216.00 | 79 467.00 | 104 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 216.00 | 72 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 772.00 | 20 051.00 | 35 846.00 | 56 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 478.00 | 167 321.00 | 37 157.00 | 204 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 077.00 | 278 355.00 | 35 846.00 | 315 077.00 |