| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 411.00 | 20 957.00 | 8 454.00 | 29 411.00 |
AP Constructions | 55 123.00 | 31 780.00 | 23 344.00 | 55 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 678.00 | 154 156.00 | 40 522.00 | 194 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 338.00 | 9 796.00 | 542.00 | 10 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 339.00 | 216 688.00 | 74 651.00 | 291 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 627.00 | 12 000.00 | 154 627.00 | 166 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 340.00 | 79 798.00 | 251 542.00 | 331 340.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 568.00 | 91 798.00 | 544 770.00 | 636 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 907.00 | 308 486.00 | 619 421.00 | 927 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 848.00 | 198 420.00 | | 198 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 008.00 | 50 428.00 | | 69 008.00 |
DL TOTAL (I) | 284 626.00 | 265 618.00 | | 284 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 883.00 | 22 000.00 | | 12 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 883.00 | 22 000.00 | | 12 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 770.00 | 27 833.00 | | 58 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 604.00 | 226 153.00 | | 217 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 46 633.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 5 637.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 912.00 | 306 256.00 | | 321 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 421.00 | 593 874.00 | | 619 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 034.00 | 294 465.00 | | 283 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 253.00 | | 1 389 253.00 | 1 389 253.00 |
FG Production vendue services | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 196.00 | | 1 404 196.00 | 1 404 196.00 |
FM Production stockée | | | -684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | 422.00 | | 4 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261.00 | 422.00 | | 40 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | 939.00 | | 14 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 368.00 | 939.00 | | 21 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 893.00 | -517.00 | | 18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 15 173.00 | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 071.00 | 1 321 388.00 | | 1 449 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 063.00 | 1 270 960.00 | | 1 380 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 008.00 | 50 428.00 | | 69 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 8 235.00 | | 14 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 946.00 | | 53 960.00 | 325 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 567.00 | 291 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 753.00 | 289 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 363.00 | | 53 940.00 | 323 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 20.00 | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 610.00 | 22 320.00 | 81 243.00 | 275 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 796.00 | 22 320.00 | 80 429.00 | 274 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 9 116.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 797.00 | 12 000.00 | | 79 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 797.00 | 12 000.00 | 9 116.00 | 101 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 601.00 | 19 722.00 | 50 690.00 | 58 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 650.00 | 345 224.00 | 426.00 | 345 650.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 912.00 | 283 034.00 | 50 690.00 | 321 912.00 |