| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 219.00 | 30 004.00 | 14 214.00 | 44 219.00 |
AP Constructions | 66 581.00 | 39 092.00 | 27 489.00 | 66 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 483.00 | 169 367.00 | 28 116.00 | 197 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 9 435.00 | 567.00 | 10 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 137.00 | 247 898.00 | 72 239.00 | 320 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 217.00 | 16 500.00 | 261 717.00 | 278 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 442.00 | 30 609.00 | 197 832.00 | 228 442.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CF Disponibilités | 361 240.00 | | 361 240.00 | 361 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 952.00 | 47 109.00 | 843 842.00 | 890 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 089.00 | 295 008.00 | 916 081.00 | 1 211 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 541.00 | 237 954.00 | | 252 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 309.00 | 94 587.00 | | 228 309.00 |
DL TOTAL (I) | 497 620.00 | 349 311.00 | | 497 620.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 348.00 | 197 442.00 | | 180 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 202 853.00 | | 87 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 204.00 | 118 200.00 | | 112 204.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 8 137.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 461.00 | 526 632.00 | | 418 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 081.00 | 881 916.00 | | 916 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 447.00 | 498 343.00 | | 301 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 271.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 849 078.00 | | 1 849 078.00 | 1 849 078.00 |
FG Production vendue services | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 803.00 | | 1 858 803.00 | 1 858 803.00 |
FM Production stockée | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 181.00 | 36 784.00 | | 77 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 979.00 | 1 470 436.00 | | 1 871 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 669.00 | 1 375 848.00 | | 1 643 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 309.00 | 94 587.00 | | 228 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 142.00 | | 20 659.00 | 317 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 663.00 | 320 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 663.00 | 318 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 310.00 | | 20 638.00 | 315 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 21.00 | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 499.00 | 19 063.00 | 17 663.00 | 246 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 499.00 | 19 063.00 | 17 663.00 | 246 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 025.00 | 63 011.00 | 117 014.00 | 180 025.00 |
VI Groupe et associés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 461.00 | 301 447.00 | 117 014.00 | 418 461.00 |