| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AN Terrains | 26 115.00 | 18 787.00 | 7 328.00 | 26 115.00 |
AP Constructions | 31 284.00 | 29 681.00 | 1 603.00 | 31 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 500.00 | 217 279.00 | 38 221.00 | 255 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 9 050.00 | 1 414.00 | 10 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 946.00 | 275 611.00 | 50 336.00 | 325 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 377.00 | 79 798.00 | 189 579.00 | 269 377.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 336.00 | 79 798.00 | 543 538.00 | 623 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 282.00 | 355 409.00 | 593 874.00 | 949 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 420.00 | 190 990.00 | | 198 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | 7 430.00 | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 265 618.00 | 215 190.00 | | 265 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | 25 585.00 | | 27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 153.00 | 172 996.00 | | 226 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | 43 973.00 | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 256.00 | 282 633.00 | | 306 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 874.00 | 519 823.00 | | 593 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 465.00 | 265 801.00 | | 294 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 838.00 | | 1 295 838.00 | 1 295 838.00 |
FG Production vendue services | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 651.00 | | 1 310 651.00 | 1 310 651.00 |
FM Production stockée | | | 10 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 18 107.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 18 107.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 698.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 698.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 17 409.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 388.00 | 1 268 496.00 | | 1 321 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 960.00 | 1 261 065.00 | | 1 270 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 428.00 | 7 430.00 | | 50 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 235.00 | | 22 711.00 | 303 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 094.00 | | 22 269.00 | 301 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 442.00 | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 215.00 | 15 395.00 | | 260 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 401.00 | 15 395.00 | | 259 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VC Groupe et associés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 832.00 | 16 041.00 | 11 791.00 | 27 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 004.00 | 313 578.00 | 426.00 | 314 004.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 255.00 | 294 464.00 | 11 791.00 | 306 255.00 |