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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 504.00 | 34 004.00 | 1 499.00 | 35 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 090.00 | 42 514.00 | 3 575.00 | 46 090.00 |
BT Marchandises | 590 936.00 | 52 547.00 | 538 389.00 | 590 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 664.00 | 16 206.00 | 77 458.00 | 93 664.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 810.00 | 68 753.00 | 848 057.00 | 916 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 900.00 | 111 267.00 | 851 632.00 | 962 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DH Report à nouveau | -536 669.00 | | | -536 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | -117 150.00 | | | -117 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 431.00 | | | 587 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
EA Autres dettes | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 782.00 | | | 968 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 632.00 | | | 851 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 207.00 | | | 479 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 890.00 | | 200.00 | 45 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 200.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 654.00 | 860.00 | | 41 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | 860.00 | | 41 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 575.00 | 52 547.00 | 94 575.00 | 94 575.00 |
6T Sur comptes clients | 16 373.00 | | 167.00 | 16 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 949.00 | 52 547.00 | 94 742.00 | 110 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 949.00 | 52 547.00 | 94 742.00 | 110 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 547.00 | 94 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 565.00 | 35 528.00 | 212 848.00 | 497 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 794.00 | 157 256.00 | 27 538.00 | 184 794.00 |
VI Groupe et associés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 409.00 | 130 333.00 | 2 076.00 | 132 409.00 |
VW T.V.A. | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 782.00 | 479 207.00 | 240 387.00 | 968 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
ST Autres comptes | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 555 905.00 | | | 555 905.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 389.00 | | | 100 389.00 |