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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 38 585.00 | 6 880.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 787.00 | 47 831.00 | 8 956.00 | 56 787.00 |
BT Marchandises | 630 900.00 | 53 455.00 | 577 445.00 | 630 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 731.00 | 50 075.00 | 554 656.00 | 604 731.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 647.00 | 103 530.00 | 1 236 117.00 | 1 339 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 433.00 | 151 361.00 | 1 245 073.00 | 1 396 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DH Report à nouveau | -275 246.00 | | | -275 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
DL TOTAL (I) | 300 068.00 | | | 300 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 868.00 | | | 406 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 005.00 | | | 945 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 073.00 | | | 1 245 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 56 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 53 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 369.00 | 1 649.00 | 1 187.00 | 47 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 1 649.00 | 1 187.00 | 46 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 751.00 | 53 455.00 | 53 751.00 | 53 751.00 |
6T Sur comptes clients | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 826.00 | 53 455.00 | 53 751.00 | 103 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 826.00 | 53 455.00 | 53 751.00 | 103 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 455.00 | 53 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 542.00 | 310 542.00 | | 310 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 114.00 | 167 114.00 | | 167 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 548 344.00 | 548 344.00 | | 548 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 784.00 | 45 779.00 | 151 413.00 | 215 784.00 |
VI Groupe et associés | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 023.00 | 618 947.00 | 2 076.00 | 621 023.00 |
VW T.V.A. | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 212.00 | 738 207.00 | 151 413.00 | 908 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
ST Autres comptes | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 195.00 | | | 769 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 848.00 | | | 701 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 399.00 | | | 210 399.00 |