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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 304.00 | 932.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 34 506.00 | 1 376.00 | 35 882.00 |
AX Avances et acomptes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 676.00 | 43 320.00 | 9 356.00 | 52 676.00 |
BT Marchandises | 638 427.00 | 52 143.00 | 586 285.00 | 638 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 093.00 | 28 107.00 | 120 986.00 | 149 093.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 272.00 | 80 250.00 | 861 022.00 | 941 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 947.00 | 123 570.00 | 870 378.00 | 993 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DH Report à nouveau | -510 711.00 | | | -510 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 310.00 | | | -7 310.00 |
DL TOTAL (I) | -118 025.00 | | | -118 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 204.00 | | | 553 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 694.00 | | | 182 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 403.00 | | | 988 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 378.00 | | | 870 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 403.00 | | | 988 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 059.00 | | 7 617.00 | 45 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | | 6 381.00 | 42 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 1 183.00 | | 42 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | 879.00 | | 42 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 375.00 | 52 143.00 | 51 375.00 | 51 375.00 |
6T Sur comptes clients | 17 779.00 | 10 328.00 | | 17 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 154.00 | 62 471.00 | 51 375.00 | 69 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 154.00 | 62 471.00 | 51 375.00 | 69 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 471.00 | 51 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 402.00 | 462 402.00 | | 462 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 061.00 | 19 340.00 | 82 447.00 | 164 061.00 |
VI Groupe et associés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 318.00 | 159 242.00 | 2 076.00 | 161 318.00 |
VW T.V.A. | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 610.00 | 842 889.00 | 82 447.00 | 987 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
ST Autres comptes | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 458 661.00 | | | 458 661.00 |
YT Sous‐traitance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 418.00 | | | 350 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |