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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 33 627.00 | 846.00 | 34 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 059.00 | 42 137.00 | 2 922.00 | 45 059.00 |
BT Marchandises | 610 545.00 | 51 375.00 | 559 171.00 | 610 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 856.00 | 17 779.00 | 128 077.00 | 145 856.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 747.00 | 69 154.00 | 982 593.00 | 1 051 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 806.00 | 111 291.00 | 985 515.00 | 1 096 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DH Report à nouveau | -517 146.00 | | | -517 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | -110 715.00 | | | -110 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 376.00 | | | 579 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 266.00 | | | 210 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 231.00 | | | 1 096 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 515.00 | | | 985 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 705.00 | | | 769 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 45 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 42 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 514.00 | 654.00 | 1 030.00 | 42 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 932.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 514.00 | 654.00 | 1 030.00 | 42 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 547.00 | 51 375.00 | 52 547.00 | 52 547.00 |
6T Sur comptes clients | 16 206.00 | 1 738.00 | 166.00 | 16 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 753.00 | 53 113.00 | 52 712.00 | 68 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 753.00 | 53 113.00 | 52 712.00 | 68 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 113.00 | 52 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 565.00 | 11 225.00 | 256 183.00 | 467 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 794.00 | 164 459.00 | 20 335.00 | 184 794.00 |
VI Groupe et associés | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 192.00 | 173 116.00 | 2 076.00 | 175 192.00 |
VW T.V.A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 760.00 | 615 084.00 | 276 518.00 | 1 091 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 048.00 | | | 399 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |