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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 152.00 | 37 623.00 | 8 529.00 | 46 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 974.00 | 47 369.00 | 10 605.00 | 57 974.00 |
BT Marchandises | 666 757.00 | 53 751.00 | 613 006.00 | 666 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 385.00 | 50 075.00 | 356 310.00 | 406 385.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 202.00 | 103 826.00 | 1 050 376.00 | 1 154 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 176.00 | 151 195.00 | 1 060 981.00 | 1 212 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DH Report à nouveau | -475 957.00 | | | -475 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 712.00 | | | 200 712.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 437.00 | | | 280 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 231.00 | | | 936 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 981.00 | | | 1 060 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 499.00 | | | 831 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 637.00 | | 3 337.00 | 54 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | | 3 337.00 | 51 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 436.00 | 1 933.00 | | 45 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 1 933.00 | | 44 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | 53 751.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 575.00 | 53 751.00 | 52 500.00 | 102 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 575.00 | 53 751.00 | 52 500.00 | 102 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 751.00 | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 195.00 | 374 195.00 | | 374 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 349 997.00 | 349 997.00 | | 349 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 437.00 | 175 705.00 | 73 483.00 | 280 437.00 |
VI Groupe et associés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 544.00 | 410 468.00 | 2 076.00 | 412 544.00 |
VW T.V.A. | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302.00 | 811 571.00 | 73 483.00 | 916 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
ST Autres comptes | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 706.00 | | | 582 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 284.00 | | | 540 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |