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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 11 486.00 | 592.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 063.00 | 78 012.00 | 24 051.00 | 102 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 787.00 | 91 480.00 | 43 307.00 | 134 787.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 391.00 | 91 480.00 | 95 911.00 | 187 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -205 535.00 | | | -205 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
DL TOTAL (I) | -171 884.00 | | | -171 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 645.00 | | 314 645.00 | 314 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 832.00 | | | 323 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 802.00 | | | 297 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 902.00 | | 10 885.00 | 124 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 134 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 114 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 3 794.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | 7 091.00 | 5 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 369.00 | 7 111.00 | | 84 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | 7 111.00 | | 82 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 19 304.00 | 12 565.00 | 31 869.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 873.00 | | | 49 873.00 |