| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 17 536.00 | 6 284.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 854.00 | 120 252.00 | 47 602.00 | 167 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 651.00 | 139 769.00 | 76 882.00 | 216 651.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 996.00 | 139 769.00 | 131 227.00 | 270 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -155 073.00 | | | -155 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -140 420.00 | | | -140 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 647.00 | | | 271 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 227.00 | | | 131 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 570.00 | | | 276 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 541.00 | | 19 110.00 | 197 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 794.00 | | 18 880.00 | 172 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 230.00 | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 063.00 | 22 231.00 | | 73 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 081.00 | 22 231.00 | | 71 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 891.00 | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
VI Groupe et associés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 675.00 | 8 778.00 | 16 897.00 | 25 675.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 646.00 | 190 868.00 | 80 778.00 | 271 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 805.00 | | | 70 805.00 |