| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 096.00 | | 6 098.00 | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 411.00 | 19 288.00 | 7 123.00 | 26 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 453.00 | 134 998.00 | 38 455.00 | 173 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 914.00 | 156 268.00 | 68 646.00 | 224 914.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 671.00 | 156 268.00 | 80 403.00 | 236 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -148 043.00 | | | -148 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | -118 435.00 | | | -118 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 010.00 | | 274 010.00 | 274 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 010.00 | | 274 010.00 | 274 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 725.00 | | | -101 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 860.00 | | | 326 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 651.00 | | 8 263.00 | 216 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 674.00 | | 8 190.00 | 191 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | 72.00 | 16 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 294.00 | 16 499.00 | | 95 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | 16 499.00 | | 93 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 786.00 | | | 45 786.00 |