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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 11 852.00 | 4 466.00 | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 85 173.00 | 17 473.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 731.00 | 99 007.00 | 40 724.00 | 139 731.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 397.00 | 99 007.00 | 102 390.00 | 201 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -179 506.00 | | | -179 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | -162 701.00 | | | -162 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 091.00 | | | 265 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 091.00 | | | 265 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 619.00 | | | -16 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 035.00 | | | 340 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 787.00 | | 4 944.00 | 134 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 142.00 | | 4 822.00 | 114 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | 123.00 | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 005.00 | 7 527.00 | | 47 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 7 527.00 | | 45 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 688.00 | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 086.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 16 791.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 127.00 | 6 439.00 | 12 688.00 | 19 127.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 091.00 | 265 091.00 | | 265 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 194.00 | | | 52 194.00 |