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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 12 118.00 | 5 194.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 103 439.00 | 52 044.00 | 155 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 541.00 | 117 538.00 | 80 003.00 | 197 541.00 |
BT Marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 788.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 552.00 | 117 538.00 | 262 013.00 | 379 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -159 515.00 | | | -159 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | -147 450.00 | | | -147 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 464.00 | | | 409 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 013.00 | | | 262 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 133.00 | | | 364 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 527.00 | | 51 014.00 | 146 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 229.00 | | 50 564.00 | 122 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 449.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 058.00 | 11 006.00 | | 62 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 076.00 | 11 006.00 | | 60 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
VI Groupe et associés | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 492.00 | 158 824.00 | 16 667.00 | 175 492.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 464.00 | 364 133.00 | 45 330.00 | 409 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |