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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683 708.00 | 3 484 043.00 | 1 199 665.00 | 4 683 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 801.00 | 190 506.00 | 18 295.00 | 208 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 383.00 | 3 677 577.00 | 1 247 806.00 | 4 925 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BN En cours de production de biens | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 183.00 | 119 367.00 | 370 817.00 | 490 183.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 128 536.00 | | 128 536.00 | 128 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 022.00 | 119 367.00 | 713 655.00 | 833 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 405.00 | 3 796 944.00 | 1 961 461.00 | 5 758 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 750.00 | 201 050.00 | | 264 750.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 005.00 | 78 793.00 | | 112 005.00 |
DL TOTAL (I) | 486 865.00 | 389 860.00 | | 486 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 990.00 | 898 235.00 | | 900 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 773.00 | 184 383.00 | | 163 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 612.00 | 192 058.00 | | 225 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 193.00 | 181 509.00 | | 166 193.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 596.00 | 1 456 185.00 | | 1 474 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 461.00 | 1 846 045.00 | | 1 961 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 330.00 | | 471 509.00 | 4 537 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 456.00 | 4 925 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 456.00 | 4 892 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 536.00 | | 471 429.00 | 4 504 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 80.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 681.00 | 409 352.00 | 83 456.00 | 3 351 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 653.00 | 409 352.00 | 83 456.00 | 3 348 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 058.00 | 12 309.00 | | 107 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 058.00 | 12 309.00 | | 107 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 058.00 | 12 309.00 | | 107 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 612.00 | 225 612.00 | | 225 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 490 183.00 | | | 490 183.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 990.00 | 301 720.00 | 599 270.00 | 900 990.00 |
VI Groupe et associés | 163 773.00 | 163 773.00 | | 163 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 522.00 | | | 457 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 642.00 | 538 696.00 | 946.00 | 539 642.00 |
VW T.V.A. | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 596.00 | 875 326.00 | 599 270.00 | 1 474 596.00 |