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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392 673.00 | 3 794 887.00 | 1 597 786.00 | 5 392 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 580.00 | 196 074.00 | 12 506.00 | 208 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 297.00 | 3 993 989.00 | 1 640 307.00 | 5 634 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BN En cours de production de biens | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 506.00 | 33 951.00 | 715 555.00 | 749 506.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 212 516.00 | | 212 516.00 | 212 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 967.00 | 33 951.00 | 1 260 017.00 | 1 293 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 264.00 | 4 027 940.00 | 2 900 324.00 | 6 928 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 361 750.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 115.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 921.00 | 221 265.00 | | 153 921.00 |
DL TOTAL (I) | 832 050.00 | 693 129.00 | | 832 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 837.00 | 865 211.00 | | 1 163 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 363.00 | 159 146.00 | | 118 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | 297 913.00 | | 375 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 283.00 | 208 634.00 | | 235 283.00 |
EA Autres dettes | 175 623.00 | 9 453.00 | | 175 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 274.00 | 1 540 358.00 | | 2 068 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 324.00 | 2 233 487.00 | | 2 900 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 327.00 | | 946 970.00 | 4 930 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 5 634 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 000.00 | 5 601 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 453.00 | | 946 800.00 | 4 897 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 170.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 882.00 | 526 130.00 | 218 023.00 | 3 685 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 854.00 | 526 130.00 | 218 023.00 | 3 682 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 552.00 | 6 984.00 | 26 585.00 | 53 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 552.00 | 6 984.00 | 26 585.00 | 53 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 6 984.00 | 26 585.00 | 53 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | 26 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | 375 168.00 | | 375 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 749 506.00 | 749 506.00 | | 749 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 837.00 | 427 053.00 | 736 784.00 | 1 163 837.00 |
VI Groupe et associés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 753.00 | | | 445 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 524.00 | 804 408.00 | 1 116.00 | 805 524.00 |
VW T.V.A. | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 274.00 | 1 331 490.00 | 736 784.00 | 2 068 274.00 |