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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 873.00 | 3 495 995.00 | 1 192 878.00 | 4 688 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 580.00 | 186 859.00 | 21 721.00 | 208 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 327.00 | 3 685 882.00 | 1 244 445.00 | 4 930 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BN En cours de production de biens | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 561.00 | 53 552.00 | 449 010.00 | 502 561.00 |
BZ Autres créances | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 594.00 | 53 552.00 | 989 043.00 | 1 042 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 921.00 | 3 739 434.00 | 2 233 487.00 | 5 972 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 750.00 | 264 750.00 | | 361 750.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 265.00 | 112 005.00 | | 221 265.00 |
DL TOTAL (I) | 693 129.00 | 486 865.00 | | 693 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 211.00 | 900 990.00 | | 865 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 146.00 | 163 773.00 | | 159 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 913.00 | 225 612.00 | | 297 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 634.00 | 166 193.00 | | 208 634.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 18 029.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 358.00 | 1 474 596.00 | | 1 540 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 487.00 | 1 961 461.00 | | 2 233 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 383.00 | | 435 000.00 | 4 925 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 056.00 | 4 930 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 056.00 | 4 897 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 509.00 | | 435 000.00 | 4 892 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 577.00 | 429 398.00 | 421 093.00 | 3 677 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 549.00 | 429 398.00 | 421 093.00 | 3 674 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 367.00 | 13 209.00 | 79 025.00 | 119 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 367.00 | 13 209.00 | 79 025.00 | 119 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 367.00 | 13 209.00 | 79 025.00 | 119 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 79 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 913.00 | 297 913.00 | | 297 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 502 561.00 | | | 502 561.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 211.00 | 305 732.00 | 559 479.00 | 865 211.00 |
VI Groupe et associés | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 169.00 | | | 331 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 669.00 | 575 723.00 | 946.00 | 576 669.00 |
VW T.V.A. | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 358.00 | 980 879.00 | 559 479.00 | 1 540 358.00 |