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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 612.00 | 4 564 177.00 | 895 435.00 | 5 459 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 014.00 | 242 542.00 | 24 473.00 | 267 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 670.00 | 4 809 747.00 | 949 923.00 | 5 759 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BN En cours de production de biens | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 375.00 | 33 788.00 | 602 588.00 | 636 375.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 383 439.00 | | 383 439.00 | 383 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 363.00 | 33 788.00 | 1 408 576.00 | 1 442 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 033.00 | 4 843 534.00 | 2 358 499.00 | 7 202 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 000.00 | 709 000.00 | | 721 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176.00 | 440.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 958.00 | 27 736.00 | | 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | 988 134.00 | 847 176.00 | | 988 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 591.00 | 712 046.00 | | 699 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 395.00 | 83 082.00 | | 74 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 803.00 | 262 617.00 | | 403 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 152.00 | 174 710.00 | | 178 152.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | 11 047.00 | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 365.00 | 1 244 642.00 | | 1 370 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 499.00 | 2 091 819.00 | | 2 358 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 370.00 | 438 200.00 | | 5 885 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 900.00 | 5 759 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 900.00 | 5 726 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 326.00 | 438 200.00 | | 5 852 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 627.00 | 430 020.00 | 563 900.00 | 4 943 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 599.00 | 430 020.00 | 563 900.00 | 4 940 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 540.00 | 8 826.00 | 1 578.00 | 26 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 540.00 | 8 826.00 | 1 578.00 | 26 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 540.00 | 8 826.00 | 1 578.00 | 26 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 803.00 | 403 803.00 | | 403 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 636 375.00 | 636 375.00 | | 636 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 591.00 | 284 563.00 | 415 028.00 | 699 591.00 |
VI Groupe et associés | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 634.00 | | | 316 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 471.00 | 701 355.00 | 1 116.00 | 702 471.00 |
VW T.V.A. | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 365.00 | 955 337.00 | 415 028.00 | 1 370 365.00 |