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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401 952.00 | 4 367 085.00 | 1 034 867.00 | 5 401 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 187.00 | 207 406.00 | 36 781.00 | 244 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 183.00 | 4 577 520.00 | 1 101 663.00 | 5 679 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
BN En cours de production de biens | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 966.00 | 32 502.00 | 453 464.00 | 485 966.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 609.00 | 32 502.00 | 1 042 107.00 | 1 074 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 792.00 | 4 610 022.00 | 2 143 770.00 | 6 753 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 000.00 | 568 000.00 | | 707 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 129.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | 153 921.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 834 440.00 | 832 050.00 | | 834 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 508.00 | 1 163 837.00 | | 768 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 272.00 | 118 363.00 | | 83 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | 375 168.00 | | 237 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 497.00 | 235 283.00 | | 212 497.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 175 623.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 330.00 | 2 068 274.00 | | 1 309 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 770.00 | 2 900 324.00 | | 2 143 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 297.00 | 44 886.00 | | 5 634 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 679 183.00 | | | 5 679 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 139.00 | | | 5 646 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 253.00 | 44 886.00 | | 5 601 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 989.00 | 583 530.00 | | 3 993 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 961.00 | 583 530.00 | | 3 990 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 951.00 | 2 427.00 | 3 876.00 | 33 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 951.00 | 2 427.00 | 3 876.00 | 33 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 951.00 | 2 427.00 | 3 876.00 | 33 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 485 966.00 | 485 966.00 | | 485 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 508.00 | 320 449.00 | 448 059.00 | 768 508.00 |
VI Groupe et associés | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 989.00 | | | 426 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 240.00 | 551 125.00 | 1 116.00 | 552 240.00 |
VW T.V.A. | 105 907.00 | 105 907.00 | | 105 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 330.00 | 861 271.00 | 448 059.00 | 1 309 330.00 |