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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 941.00 | 18 172.00 | 6 769.00 | 24 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 20 617.00 | 27 441.00 | 48 058.00 |
AN Terrains | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 2 262 866.00 | 1 237 458.00 | 1 025 408.00 | 2 262 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 039.00 | 872 966.00 | 93 072.00 | 966 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842 396.00 | 5 151 652.00 | 1 690 744.00 | 6 842 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 078.00 | 7 300 865.00 | 3 357 214.00 | 10 658 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 614.00 | 59 772.00 | 261 843.00 | 321 614.00 |
BZ Autres créances | 642 712.00 | 16 363.00 | 626 349.00 | 642 712.00 |
CF Disponibilités | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 546.00 | 76 134.00 | 1 080 411.00 | 1 156 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 460.00 | 7 376 999.00 | 4 438 461.00 | 11 815 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -7 752 287.00 | -7 586 077.00 | | -7 752 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 035.00 | -166 210.00 | | -348 035.00 |
DL TOTAL (I) | -7 338 077.00 | -6 990 042.00 | | -7 338 077.00 |
DP Provisions pour risques | 24 196.00 | 17 030.00 | | 24 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 225.00 | 7 961.00 | | 17 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 421.00 | 24 991.00 | | 41 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538 129.00 | 5 563 443.00 | | 5 538 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993 954.00 | 5 002 938.00 | | 4 993 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 077.00 | 34 080.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 967.00 | 573 973.00 | | 661 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 367.00 | 338 873.00 | | 489 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 878.00 | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 53 672.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 117.00 | 11 582 858.00 | | 11 735 117.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 461.00 | 4 617 812.00 | | 4 438 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 617.00 | 6 034 733.00 | | 6 237 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 780.00 | | 71 940.00 | 10 729 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 642.00 | 10 658 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 581.00 | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 060.00 | 10 473 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515 963.00 | | 71 890.00 | 10 515 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 237.00 | | 50.00 | 111 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110 185.00 | 327 462.00 | 136 783.00 | 7 110 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 766.00 | 3 406.00 | | 14 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 361.00 | 837.00 | 29 581.00 | 49 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 059.00 | 323 219.00 | 107 201.00 | 7 046 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 991.00 | 17 100.00 | 670.00 | 24 991.00 |
6T Sur comptes clients | 52 727.00 | 7 045.00 | | 52 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 089.00 | 7 045.00 | | 69 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 080.00 | 24 145.00 | 670.00 | 94 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 967.00 | 661 967.00 | | 661 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 1 771.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
VB T. V. A. | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
VC Groupe et associés | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 500.00 | | | 5 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 993 954.00 | 4 993 954.00 | | 4 993 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 970.00 | 319 970.00 | | 319 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 985.00 | | | 338 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 963.00 | 993 447.00 | 109 516.00 | 1 102 963.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 702 040.00 | 6 204 540.00 | | 11 702 040.00 |