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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 941.00 | 19 606.00 | 5 335.00 | 24 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 698.00 | 20 781.00 | 29 917.00 | 50 698.00 |
AN Terrains | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 2 284 196.00 | 1 306 758.00 | 977 438.00 | 2 284 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 740.00 | 900 427.00 | 75 313.00 | 975 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965 323.00 | 5 370 466.00 | 1 594 857.00 | 6 965 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 677.00 | 7 618 037.00 | 3 091 639.00 | 10 709 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 772.00 | 59 772.00 | 286 001.00 | 345 772.00 |
BZ Autres créances | 615 257.00 | 16 363.00 | 598 894.00 | 615 257.00 |
CF Disponibilités | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 270.00 | 76 134.00 | 1 217 136.00 | 1 293 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 947.00 | 7 694 172.00 | 4 308 775.00 | 12 002 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 100 322.00 | -7 752 287.00 | | -8 100 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 709.00 | -348 035.00 | | -409 709.00 |
DL TOTAL (I) | -7 747 785.00 | -7 338 077.00 | | -7 747 785.00 |
DP Provisions pour risques | 16 360.00 | 24 196.00 | | 16 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | 17 225.00 | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 405.00 | 41 421.00 | | 32 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 339.00 | 5 538 129.00 | | 5 542 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997 058.00 | 4 993 954.00 | | 4 997 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 510.00 | 33 077.00 | | 25 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 847.00 | 661 967.00 | | 544 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 468.00 | 489 367.00 | | 440 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 418.00 | | |
EA Autres dettes | 473 934.00 | 3 205.00 | | 473 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 024 156.00 | 11 735 117.00 | | 12 024 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 775.00 | 4 438 461.00 | | 4 308 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 526 656.00 | 6 237 617.00 | | 6 526 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 997 058.00 | | | 4 997 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 078.00 | | 159 950.00 | 10 658 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 352.00 | 10 709 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 10 627 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | 2 640.00 | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473 793.00 | | 157 310.00 | 10 473 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300 865.00 | 319 671.00 | 2 498.00 | 7 300 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 172.00 | 1 434.00 | | 18 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 164.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262 076.00 | 318 073.00 | 2 498.00 | 7 262 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 421.00 | | 9 016.00 | 41 421.00 |
6T Sur comptes clients | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 555.00 | | 9 016.00 | 117 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 847.00 | 544 847.00 | | 544 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 934.00 | 473 934.00 | | 473 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VB T. V. A. | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VC Groupe et associés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 500.00 | | | 5 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 058.00 | 4 997 058.00 | | 4 997 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 596.00 | 994 596.00 | | 994 596.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 646.00 | 6 501 146.00 | | 11 998 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |