| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 941.00 | 23 908.00 | 1 033.00 | 24 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 698.00 | 23 257.00 | 27 441.00 | 50 698.00 |
AN Terrains | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 2 306 641.00 | 1 525 300.00 | 781 341.00 | 2 306 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 807.00 | 917 757.00 | 88 050.00 | 1 005 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482 354.00 | 5 992 267.00 | 1 490 087.00 | 7 482 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 135.00 | 8 482 488.00 | 2 821 646.00 | 11 304 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 252.00 | 2 857.00 | 48 395.00 | 51 252.00 |
BZ Autres créances | 1 323 144.00 | 16 363.00 | 1 306 781.00 | 1 323 144.00 |
CF Disponibilités | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 362.00 | 19 219.00 | 1 641 143.00 | 1 660 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 497.00 | 8 501 708.00 | 4 462 789.00 | 12 964 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -9 250 902.00 | -8 912 244.00 | | -9 250 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 927.00 | -338 657.00 | | -1 259 927.00 |
DL TOTAL (I) | -9 748 584.00 | -8 488 656.00 | | -9 748 584.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 045.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 917.00 | 19 739.00 | | 23 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 917.00 | 52 784.00 | | 56 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497 591.00 | 5 534 271.00 | | 5 497 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 904.00 | 4 388 276.00 | | 4 591 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 029.00 | 38 863.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 383.00 | 591 690.00 | | 880 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 203.00 | 492 222.00 | | 445 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 2 713 023.00 | 2 076 885.00 | | 2 713 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 154 206.00 | 13 122 206.00 | | 14 154 206.00 |
ED (V) | 250.00 | | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 789.00 | 4 686 333.00 | | 4 462 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 706.00 | 7 624 706.00 | | 8 656 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 13 637.00 | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018 131.00 | | 426 145.00 | 11 018 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 142.00 | 11 304 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 142.00 | 11 222 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936 131.00 | | 426 145.00 | 10 936 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279 332.00 | 341 424.00 | 138 268.00 | 8 279 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 474.00 | 1 434.00 | | 22 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 716.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234 318.00 | 339 274.00 | 138 268.00 | 8 234 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 784.00 | 4 178.00 | 45.00 | 52 784.00 |
6T Sur comptes clients | 55 584.00 | | 52 727.00 | 55 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 946.00 | | 52 727.00 | 71 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 730.00 | 4 178.00 | 52 772.00 | 124 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | 52 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 383.00 | 880 383.00 | | 880 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 023.00 | 2 713 023.00 | | 2 713 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VC Groupe et associés | 293 556.00 | 293 556.00 | | 293 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 500.00 | | | 5 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 904.00 | 4 591 904.00 | | 4 591 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VP Divers | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 870.00 | 673 870.00 | | 673 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 476.00 | 1 411 476.00 | | 1 411 476.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 140 177.00 | 8 642 677.00 | | 14 140 177.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |