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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 941.00 | 21 040.00 | 3 901.00 | 24 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 698.00 | 21 661.00 | 29 037.00 | 50 698.00 |
AN Terrains | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 2 306 641.00 | 1 379 302.00 | 927 339.00 | 2 306 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 888.00 | 898 165.00 | 65 723.00 | 963 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138 288.00 | 5 608 622.00 | 1 529 665.00 | 7 138 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902 669.00 | 7 928 790.00 | 2 973 879.00 | 10 902 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 121.00 | 55 584.00 | 231 537.00 | 287 121.00 |
BZ Autres créances | 682 066.00 | 16 363.00 | 665 704.00 | 682 066.00 |
CF Disponibilités | 313 431.00 | | 313 431.00 | 313 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 143.00 | 71 946.00 | 1 241 197.00 | 1 313 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 812.00 | 8 000 736.00 | 4 215 076.00 | 12 215 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 547 600.00 | -8 100 322.00 | | -8 547 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 644.00 | -447 278.00 | | -364 644.00 |
DL TOTAL (I) | -8 149 999.00 | -7 785 355.00 | | -8 149 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 360.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 694.00 | 16 045.00 | | 18 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 694.00 | 32 405.00 | | 18 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 906.00 | 5 542 339.00 | | 5 508 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483 520.00 | 4 995 558.00 | | 4 483 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 319.00 | 25 510.00 | | 53 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 853.00 | 541 694.00 | | 611 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 035.00 | 451 527.00 | | 499 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 1 182 098.00 | 473 934.00 | | 1 182 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 349.00 | 12 030 561.00 | | 12 346 349.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 076.00 | 4 277 611.00 | | 4 215 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 849.00 | 6 533 061.00 | | 6 848 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 406.00 | 44 839.00 | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 677.00 | | 239 392.00 | 10 709 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 399.00 | 10 902 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 10 820 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627 752.00 | | 239 317.00 | 10 627 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 75.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 037.00 | 344 896.00 | 34 144.00 | 7 618 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 606.00 | 1 434.00 | | 19 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | 880.00 | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577 651.00 | 342 582.00 | 34 144.00 | 7 577 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 405.00 | 12 649.00 | 26 360.00 | 32 405.00 |
6T Sur comptes clients | 59 772.00 | 2 857.00 | 7 045.00 | 59 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 134.00 | 2 857.00 | 7 045.00 | 76 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 539.00 | 15 506.00 | 33 405.00 | 108 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 506.00 | 33 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 853.00 | 611 853.00 | | 611 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 098.00 | 1 182 098.00 | | 1 182 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VB T. V. A. | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VC Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 500.00 | | | 5 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 520.00 | 4 483 520.00 | | 4 483 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 107.00 | 238 107.00 | | 238 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 527.00 | 330 527.00 | | 330 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 383.00 | 1 003 383.00 | | 1 003 383.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 293 030.00 | 6 795 530.00 | | 12 293 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |