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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 941.00 | 22 474.00 | 2 467.00 | 24 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 698.00 | 22 541.00 | 28 157.00 | 50 698.00 |
AN Terrains | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 2 306 641.00 | 1 452 301.00 | 854 340.00 | 2 306 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 415.00 | 918 839.00 | 52 575.00 | 971 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194 197.00 | 5 863 177.00 | 1 331 020.00 | 7 194 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 018 131.00 | 8 279 332.00 | 2 738 799.00 | 11 018 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 995.00 | 55 584.00 | 248 412.00 | 303 995.00 |
BZ Autres créances | 1 053 177.00 | 16 363.00 | 1 036 814.00 | 1 053 177.00 |
CF Disponibilités | 633 074.00 | | 633 074.00 | 633 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 436.00 | 71 946.00 | 1 947 490.00 | 2 019 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 612.00 | 8 351 278.00 | 4 686 333.00 | 13 037 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 912 244.00 | -8 547 600.00 | | -8 912 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 657.00 | -364 644.00 | | -338 657.00 |
DL TOTAL (I) | -8 488 656.00 | -8 149 999.00 | | -8 488 656.00 |
DP Provisions pour risques | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 739.00 | 18 694.00 | | 19 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 784.00 | 18 694.00 | | 52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534 271.00 | 5 508 906.00 | | 5 534 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388 276.00 | 4 483 520.00 | | 4 388 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 863.00 | 53 319.00 | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 690.00 | 611 853.00 | | 591 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 222.00 | 499 035.00 | | 492 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 617.00 | | |
EA Autres dettes | 2 076 885.00 | 1 182 098.00 | | 2 076 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 122 206.00 | 12 346 349.00 | | 13 122 206.00 |
ED (V) | | 32.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 333.00 | 4 215 076.00 | | 4 686 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 706.00 | 6 848 849.00 | | 7 624 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | 11 406.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902 669.00 | | 123 332.00 | 10 902 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 669.00 | | 123 332.00 | 10 820 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928 790.00 | 357 740.00 | 7 197.00 | 7 928 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 040.00 | 1 434.00 | | 21 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 880.00 | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886 089.00 | 355 426.00 | 7 197.00 | 7 886 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 694.00 | 34 090.00 | | 18 694.00 |
6T Sur comptes clients | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 640.00 | 34 090.00 | | 90 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 690.00 | 591 690.00 | | 591 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 885.00 | 2 076 885.00 | | 2 076 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VB T. V. A. | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VC Groupe et associés | 291 716.00 | 291 716.00 | | 291 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 500.00 | | | 5 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 388 276.00 | 4 388 276.00 | | 4 388 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 033.00 | 177 033.00 | | 177 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 318.00 | 500 318.00 | | 500 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 300.00 | 1 388 300.00 | | 1 388 300.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 083 343.00 | 7 585 843.00 | | 13 083 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |