| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 717.00 | 1 263.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AP Constructions | 5 490.00 | 2 279.00 | 3 211.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 26 540.00 | 17 255.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 10 700.00 | 12 693.00 | 23 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 122.00 | 40 235.00 | 71 887.00 | 112 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 463.00 | | 532 463.00 | 532 463.00 |
BN En cours de production de biens | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 109.00 | 1 597.00 | 276 513.00 | 278 109.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 282 811.00 | | 282 811.00 | 282 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 792.00 | 1 597.00 | 1 231 195.00 | 1 232 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 913.00 | 41 832.00 | 1 303 081.00 | 1 344 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 571 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 656.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 89 040.00 | | 40 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536.00 | 795.00 | | 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | 1 169.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 792 222.00 | 830 410.00 | | 792 222.00 |
DP Provisions pour risques | 80 182.00 | 74 573.00 | | 80 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 182.00 | 74 573.00 | | 80 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 053.00 | 60 899.00 | | 93 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 473.00 | 35 261.00 | | 36 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 180 606.00 | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 318.00 | 203 569.00 | | 175 318.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 7 730.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 037.00 | 14 089.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 678.00 | 502 155.00 | | 430 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 081.00 | 1 407 138.00 | | 1 303 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 743.00 | 433 587.00 | | 384 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 987.00 | 173 496.00 | 1 893 483.00 | 1 719 987.00 |
FG Production vendue services | 30 075.00 | 1 136.00 | 31 210.00 | 30 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 948.00 | 174 632.00 | 1 925 580.00 | 1 750 948.00 |
FM Production stockée | | | -12 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 966.00 | 8 937.00 | | 9 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 5 394.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | 241.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 5 635.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 463.00 | 21 437.00 | | 13 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | 1 502.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | 22 939.00 | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 370.00 | -17 304.00 | | -14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 16 036.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 525.00 | 2 458 436.00 | | 1 977 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 018.00 | 2 369 395.00 | | 1 937 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | 89 040.00 | | 40 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 945.00 | 21 698.00 | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 913.00 | | 6 353.00 | 105 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 35 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 112 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 324.00 | | 6 353.00 | 66 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 098.00 | 11 137.00 | | 29 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 660.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 10 477.00 | | 29 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 1 563.00 | | 1 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 573.00 | 54 000.00 | 48 391.00 | 74 573.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | 4 624.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | 4 624.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 963.00 | 55 563.00 | 53 015.00 | 81 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 53 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 312.00 | 10 049.00 | 15 263.00 | 25 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
UX Autres créances clients | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VC Groupe et associés | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 321.00 | 12 649.00 | 30 672.00 | 43 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 248.00 | 359 258.00 | 32 990.00 | 392 248.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 678.00 | 384 743.00 | 45 935.00 | 430 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 016.00 | 13 099.00 | | 12 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 857.00 | 171 601.00 | | 174 857.00 |
ST Autres comptes | 143 864.00 | 164 351.00 | | 143 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 663.00 | 105 390.00 | | 115 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 094.00 | 102 939.00 | | 71 094.00 |
YT Sous‐traitance | 8 952.00 | 7 586.00 | | 8 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | 6 909.00 | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 129.00 | 20 008.00 | | 16 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 959.00 | 450 952.00 | | 314 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 502.00 | 239 946.00 | | 203 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 337.00 | 448 928.00 | | 443 337.00 |