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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AP Constructions | 6 940.00 | 2 961.00 | 3 979.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 37 400.00 | 6 395.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 21 548.00 | 5 867.00 | 27 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 116.00 | 63 889.00 | 52 227.00 | 116 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 329.00 | | 599 329.00 | 599 329.00 |
BN En cours de production de biens | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 339.00 | | 392 339.00 | 392 339.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CF Disponibilités | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 151.00 | | 1 305 151.00 | 1 305 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 267.00 | 63 889.00 | 1 357 378.00 | 1 421 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 626 000.00 | 588 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 203.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 38 483.00 | | 3 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 277.00 | | |
DK Provisions réglementées | 794.00 | 1 781.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 799 009.00 | 796 494.00 | | 799 009.00 |
DP Provisions pour risques | 22 402.00 | 45 483.00 | | 22 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 402.00 | 45 483.00 | | 22 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 222.00 | 146 327.00 | | 127 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 22 816.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | 84 038.00 | | 113 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 202.00 | 156 624.00 | | 174 202.00 |
EA Autres dettes | 116 256.00 | 222 558.00 | | 116 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 967.00 | 634 191.00 | | 535 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 378.00 | 1 476 168.00 | | 1 357 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 968.00 | 634 191.00 | | 535 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 644.00 | 115 505.00 | | 108 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 856.00 | | 3 260.00 | 112 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | | 3 260.00 | 74 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 795.00 | 11 095.00 | | 52 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 603.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | 10 491.00 | | 51 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | | 987.00 | 1 781.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 483.00 | | 23 081.00 | 45 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 040.00 | | 27 845.00 | 51 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 392 339.00 | 392 339.00 | | 392 339.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 796.00 | | | -22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 835.00 | 497 835.00 | | 497 835.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 968.00 | 535 968.00 | | 535 968.00 |