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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 043.00 | 388.00 | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AP Constructions | 10 940.00 | 3 809.00 | 7 131.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 43 668.00 | 127.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 31 797.00 | 18 629.00 | 50 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 291.00 | 83 316.00 | 53 975.00 | 137 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 121.00 | 161 433.00 | 492 688.00 | 654 121.00 |
BN En cours de production de biens | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 405.00 | 1 932.00 | 540 474.00 | 542 405.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CF Disponibilités | 444 342.00 | | 444 342.00 | 444 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 279.00 | 163 365.00 | 1 592 915.00 | 1 756 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 570.00 | 246 681.00 | 1 646 889.00 | 1 893 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 004.00 | 4 465.00 | | 115 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 682.00 | 110 539.00 | | 102 682.00 |
DK Provisions réglementées | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 436.00 | 909 161.00 | | 1 011 436.00 |
DP Provisions pour risques | 26 807.00 | 25 136.00 | | 26 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 807.00 | 25 136.00 | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 5 557.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 36 177.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 549.00 | 164 743.00 | | 123 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 267.00 | 190 236.00 | | 207 267.00 |
EA Autres dettes | 259 231.00 | 148 386.00 | | 259 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 646.00 | 545 097.00 | | 608 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 889.00 | 1 479 394.00 | | 1 646 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 646.00 | 545 097.00 | | 608 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 242.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | 2 139 672.00 | | 2 139 672.00 | 2 139 672.00 |
FG Production vendue services | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 450.00 | | 2 190 450.00 | 2 190 450.00 |
FM Production stockée | | | 34 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 9 127.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | 6 680.00 | | 2 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 387.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 16 194.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 2 426.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 6 680.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 9 106.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 7 088.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 36 177.00 | | 31 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 521.00 | 2 292 287.00 | | 2 259 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 839.00 | 2 181 748.00 | | 2 156 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 682.00 | 110 539.00 | | 102 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 836.00 | | 11 801.00 | 128 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 25 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 137 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 105 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | 2 451.00 | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 549.00 | | 7 728.00 | 97 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354.00 | | 1 622.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 10 166.00 | 118.00 | 73 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 2 063.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 288.00 | 8 103.00 | 118.00 | 71 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 231.00 | 259 231.00 | | 259 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 539 508.00 | 539 508.00 | | 539 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 351.00 | 630 351.00 | | 630 351.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 646.00 | 608 646.00 | | 608 646.00 |