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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 5 698.00 | 2 309.00 | 8 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AP Constructions | 25 348.00 | 5 594.00 | 19 754.00 | 25 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 43 797.00 | -2.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 125.00 | 39 031.00 | 39 094.00 | 78 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 975.00 | 94 120.00 | 83 855.00 | 177 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 593.00 | 234 913.00 | 433 680.00 | 668 593.00 |
BN En cours de production de biens | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 131.00 | 1 932.00 | 408 200.00 | 410 131.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 607 909.00 | | 607 909.00 | 607 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 033.00 | 236 845.00 | 1 585 188.00 | 1 822 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 007.00 | 330 965.00 | 1 669 043.00 | 2 000 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 824.00 | 102 682.00 | | 194 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 578.00 | 1 011 436.00 | | 1 103 578.00 |
DP Provisions pour risques | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 329.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 18 271.00 | | 19 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 123 549.00 | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 911.00 | 207 267.00 | | 315 911.00 |
EA Autres dettes | 65 252.00 | 259 231.00 | | 65 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 658.00 | 608 646.00 | | 538 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 043.00 | 1 646 889.00 | | 1 669 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 658.00 | | | 538 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 291.00 | | 50 911.00 | 137 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 20 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 177 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | 3 576.00 | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 160.00 | | 42 108.00 | 105 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 747.00 | | 5 228.00 | 25 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 10 804.00 | | 83 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 655.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 273.00 | 9 149.00 | | 79 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 407 234.00 | 407 234.00 | | 407 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 658.00 | 538 658.00 | | 538 658.00 |