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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AP Constructions | 6 940.00 | 3 374.00 | 3 566.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 41 553.00 | 2 242.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 815.00 | 26 361.00 | 20 454.00 | 46 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 836.00 | 73 268.00 | 55 568.00 | 128 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 850.00 | | 649 850.00 | 649 850.00 |
BN En cours de production de biens | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 651.00 | 1 932.00 | 406 719.00 | 408 651.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CF Disponibilités | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 758.00 | 1 932.00 | 1 423 827.00 | 1 425 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 594.00 | 75 200.00 | 1 479 394.00 | 1 554 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 465.00 | 686.00 | | 4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 539.00 | 3 780.00 | | 110 539.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 794.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 909 161.00 | 799 009.00 | | 909 161.00 |
DP Provisions pour risques | 25 136.00 | 22 402.00 | | 25 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 136.00 | 22 402.00 | | 25 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 127 222.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 177.00 | 5 113.00 | | 36 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 113 174.00 | | 164 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 236.00 | 174 202.00 | | 190 236.00 |
EA Autres dettes | 148 386.00 | 116 256.00 | | 148 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 097.00 | 535 967.00 | | 545 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 394.00 | 1 357 378.00 | | 1 479 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 783.00 | 535 968.00 | | 539 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 116.00 | | 19 400.00 | 116 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 27 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 128 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 150.00 | | 19 400.00 | 78 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 889.00 | 9 379.00 | | 63 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | 9 379.00 | | 61 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | | 387.00 | 794.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 402.00 | 2 734.00 | | 22 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 196.00 | 4 666.00 | 387.00 | 23 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 405 753.00 | 405 753.00 | | 405 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VC Groupe et associés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 648.00 | 506 648.00 | | 506 648.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 097.00 | 539 783.00 | 5 315.00 | 545 097.00 |