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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 493.00 | 28 937.00 | 6 556.00 | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 54 253.00 | 26 695.00 | 80 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 520.00 | 83 190.00 | 33 330.00 | 116 520.00 |
BT Marchandises | 44 210.00 | 3 900.00 | 40 310.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 968.00 | 3 306.00 | 51 663.00 | 54 968.00 |
BZ Autres créances | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CF Disponibilités | 231 162.00 | | 231 162.00 | 231 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 712.00 | 7 206.00 | 405 506.00 | 412 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 232.00 | 90 396.00 | 438 836.00 | 529 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 352 869.00 | 325 449.00 | | 352 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | 27 420.00 | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 378 664.00 | 362 754.00 | | 378 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 24 486.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | 24 251.00 | | 29 774.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 173.00 | 48 752.00 | | 60 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 836.00 | 411 506.00 | | 438 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 107.00 | | 408 107.00 | 408 107.00 |
FG Production vendue services | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 973.00 | | 512 973.00 | 512 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 4 331.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 248.00 | 537 966.00 | | 515 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 339.00 | 510 547.00 | | 499 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 909.00 | 27 420.00 | | 15 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 180.00 | | 4 340.00 | 112 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | | 4 340.00 | 112 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 610.00 | 7 580.00 | | 75 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 610.00 | 7 580.00 | | 75 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | | 273.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | 273.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | 273.00 | 7 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |