| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 25 896.00 | 189 104.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 966.00 | 33 973.00 | 16 993.00 | 50 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 876.00 | 53 470.00 | 202 406.00 | 255 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 282.00 | 113 339.00 | 423 944.00 | 537 282.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | 1 480.00 | 19 676.00 | 21 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 601.00 | 1 991.00 | 71 610.00 | 73 601.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 227.00 | 3 471.00 | 291 756.00 | 295 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 509.00 | 116 810.00 | 715 700.00 | 832 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 418 002.00 | 391 686.00 | | 418 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 553.00 | 26 316.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 452 441.00 | 427 887.00 | | 452 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 330.00 | 189 290.00 | | 188 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 37 624.00 | | 27 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 28 423.00 | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 388.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 259.00 | 256 725.00 | | 263 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 700.00 | 684 612.00 | | 715 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 481.00 | | 447 481.00 | 447 481.00 |
FG Production vendue services | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 490.00 | | 604 490.00 | 604 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 876.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 1 876.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 742.00 | 544 540.00 | | 608 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 189.00 | 518 224.00 | | 584 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 553.00 | 26 316.00 | | 24 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 469.00 | | 5 813.00 | 531 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 030.00 | | 5 813.00 | 531 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 778.00 | 39 561.00 | | 73 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 39 561.00 | | 73 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | 3 000.00 | 4 480.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 1 712.00 | 253.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 1 712.00 | 3 253.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 1 712.00 | 3 253.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 250.00 | 121 529.00 | 66 721.00 | 188 250.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 989.00 | 89 629.00 | 360.00 | 89 989.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 259.00 | 196 538.00 | 66 721.00 | 263 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 9 472.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | 3 100.00 | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 47 841.00 | 36 549.00 | | 47 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 338.00 | 2 355.00 | | 3 338.00 |
YT Sous‐traitance | 7 971.00 | 10 345.00 | | 7 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | 4 386.00 | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | 13 858.00 | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 858.00 | 90 735.00 | | 115 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 526.00 | 47 058.00 | | 63 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 012.00 | 52 348.00 | | 65 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |