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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 17 296.00 | 197 704.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 808.00 | 26 436.00 | 21 372.00 | 47 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 221.00 | 30 046.00 | 223 175.00 | 253 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 469.00 | 73 778.00 | 457 692.00 | 531 469.00 |
BT Marchandises | 37 060.00 | 4 480.00 | 32 580.00 | 37 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 756.00 | 532.00 | 60 224.00 | 60 756.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 933.00 | 5 012.00 | 226 921.00 | 231 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 402.00 | 78 790.00 | 684 612.00 | 763 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 391 686.00 | 383 104.00 | | 391 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 8 582.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 427 887.00 | 401 572.00 | | 427 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 290.00 | 129 936.00 | | 189 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 29 614.00 | | 37 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 16 833.00 | | 28 423.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 725.00 | 177 383.00 | | 256 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 612.00 | 578 955.00 | | 684 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
FG Production vendue services | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 377.00 | | 522 377.00 | 522 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 16 563.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 16 563.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -16 563.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | -140.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 540.00 | 556 662.00 | | 544 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 224.00 | 548 080.00 | | 518 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 316.00 | 8 582.00 | | 26 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 705.00 | | 198 754.00 | 334 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 531 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 531 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 265.00 | | 198 754.00 | 334 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 777.00 | 23 871.00 | 870.00 | 50 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 23 871.00 | 870.00 | 50 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | 3 000.00 | 750.00 | 2 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | 278.00 | 849.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 3 278.00 | 1 599.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 3 278.00 | 1 599.00 | 3 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |