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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 96.00 | 214 904.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 492.00 | 34 283.00 | 9 208.00 | 43 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 848.00 | 67 700.00 | 18 148.00 | 85 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 779.00 | 102 079.00 | 257 701.00 | 359 779.00 |
BT Marchandises | 29 490.00 | 4 930.00 | 24 560.00 | 29 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 725.00 | 3 961.00 | 58 764.00 | 62 725.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CF Disponibilités | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 173.00 | 8 891.00 | 323 282.00 | 332 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 952.00 | 110 970.00 | 580 983.00 | 691 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 392 271.00 | 368 778.00 | | 392 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | 23 493.00 | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 392 990.00 | 402 156.00 | | 392 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 34 682.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | 22 582.00 | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 993.00 | 57 263.00 | | 187 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 983.00 | 459 420.00 | | 580 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
FG Production vendue services | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 878.00 | | 417 878.00 | 417 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | 3 287.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 884.00 | 527 570.00 | | 424 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 051.00 | 504 077.00 | | 434 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | 23 493.00 | | -9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 680.00 | | 233 099.00 | 126 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 241.00 | | 233 099.00 | 126 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 238.00 | 9 841.00 | | 92 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 238.00 | 9 841.00 | | 92 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 780.00 | | 3 850.00 | 8 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 741.00 | | 3 850.00 | 12 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 741.00 | | 3 850.00 | 12 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 076.00 | 20 310.00 | 84 867.00 | 150 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 269.00 | 73 909.00 | 360.00 | 74 269.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 993.00 | 58 227.00 | 84 867.00 | 187 993.00 |