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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 8 696.00 | 206 304.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 768.00 | 19 660.00 | 27 108.00 | 46 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 497.00 | 22 421.00 | 35 076.00 | 57 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 705.00 | 50 777.00 | 283 928.00 | 334 705.00 |
BT Marchandises | 40 185.00 | 2 230.00 | 37 955.00 | 40 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 506.00 | 1 103.00 | 56 403.00 | 57 506.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CF Disponibilités | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 360.00 | 3 333.00 | 295 027.00 | 298 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 065.00 | 54 110.00 | 578 955.00 | 633 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 383 104.00 | 392 271.00 | | 383 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582.00 | -9 167.00 | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 401 572.00 | 392 990.00 | | 401 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 936.00 | 150 076.00 | | 129 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 614.00 | 18 209.00 | | 29 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 19 708.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 383.00 | 187 993.00 | | 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 955.00 | 580 983.00 | | 578 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
FG Production vendue services | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 149.00 | | 548 149.00 | 548 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 563.00 | | | -16 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -415.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 662.00 | 424 884.00 | | 556 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 080.00 | 434 051.00 | | 548 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 582.00 | -9 167.00 | | 8 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 779.00 | | 62 285.00 | 359 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 360.00 | 334 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 360.00 | 334 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 340.00 | | 62 285.00 | 359 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 079.00 | 19 495.00 | 70 797.00 | 102 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | 19 495.00 | 70 797.00 | 102 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 930.00 | | 2 700.00 | 4 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | | 2 858.00 | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | | 5 558.00 | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | | 5 558.00 | 8 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 936.00 | 20 790.00 | 86 485.00 | 129 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 318.00 | 61 958.00 | 360.00 | 62 318.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 383.00 | 68 237.00 | 86 485.00 | 177 383.00 |