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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 197 036.00 | 162 822.00 | 34 215.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 350.00 | 51 080.00 | 8 270.00 | 59 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 786.00 | 217 802.00 | 108 985.00 | 326 786.00 |
BN En cours de production de biens | 597 618.00 | | 597 618.00 | 597 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 320.00 | | 244 320.00 | 244 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 120.00 | | 590 120.00 | 590 120.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | 4 000.00 | 44 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 1 012 667.00 | | 1 012 667.00 | 1 012 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 940.00 | 4 000.00 | 2 489 940.00 | 2 493 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 727.00 | 221 802.00 | 2 598 925.00 | 2 820 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | 19 683.00 | | 20 501.00 |
DG Autres réserves | 563 983.00 | 563 447.00 | | 563 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 304.00 | 16 353.00 | | 155 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 787.00 | 1 099 483.00 | | 1 239 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 307.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 515.00 | 133 487.00 | | 212 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 911.00 | 167 180.00 | | 221 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 536.00 | 930 829.00 | | 923 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 138.00 | 1 232 798.00 | | 1 359 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 925.00 | 2 332 281.00 | | 2 598 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 138.00 | 1 232 798.00 | | 1 359 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 307.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 421 934.00 | | 2 421 934.00 | 2 421 934.00 |
FG Production vendue services | 254 537.00 | | 254 537.00 | 254 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 471.00 | | 2 676 471.00 | 2 676 471.00 |
FM Production stockée | | | 75 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 950.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 950.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | 7 950.00 | | -2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 054.00 | 2 442.00 | | 69 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 651.00 | 1 728 381.00 | | 2 764 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 347.00 | 1 712 028.00 | | 2 609 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 304.00 | 16 353.00 | | 155 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 859.00 | | 5 203.00 | 324 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 326 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 256 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 459.00 | | 5 203.00 | 254 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 218.00 | 23 860.00 | 3 276.00 | 197 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 318.00 | 23 860.00 | 3 276.00 | 193 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 536.00 | 923 536.00 | | 923 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 120.00 | | | 590 120.00 |
VB T. V. A. | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 334.00 | 639 334.00 | 4 000.00 | 643 334.00 |
VW T.V.A. | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 138.00 | 1 359 138.00 | | 1 359 138.00 |