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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 197 036.00 | 182 525.00 | 14 511.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 150.00 | 55 514.00 | 6 636.00 | 62 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 586.00 | 241 939.00 | 87 647.00 | 329 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 885.00 | | 1 131 885.00 | 1 131 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 007.00 | | 812 007.00 | 812 007.00 |
BZ Autres créances | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CF Disponibilités | 1 083 174.00 | | 1 083 174.00 | 1 083 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 464.00 | 241 939.00 | 3 441 525.00 | 3 683 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 20 501.00 | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 661 521.00 | 563 983.00 | | 661 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 666.00 | 155 304.00 | | 134 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 453.00 | 1 239 788.00 | | 1 324 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 180.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 395.00 | 212 515.00 | | 250 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 098.00 | 221 911.00 | | 210 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 278.00 | 923 536.00 | | 1 655 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 072.00 | 1 359 138.00 | | 2 117 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 525.00 | 2 598 925.00 | | 3 441 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 072.00 | 1 359 138.00 | | 2 117 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 180.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 452.00 | | 2 081 452.00 | 2 081 452.00 |
FG Production vendue services | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 594.00 | | 2 234 594.00 | 2 234 594.00 |
FM Production stockée | | | 289 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 416.00 | 69 054.00 | | 52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 741.00 | 2 764 651.00 | | 2 541 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 074.00 | 2 609 347.00 | | 2 407 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 666.00 | 155 304.00 | | 134 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 786.00 | | 2 800.00 | 326 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 386.00 | | 2 800.00 | 256 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 802.00 | 24 138.00 | | 217 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | 24 138.00 | | 213 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 395.00 | 250 395.00 | | 250 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 278.00 | 1 655 278.00 | | 1 655 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 007.00 | | | 812 007.00 |
VB T. V. A. | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 511 880.00 | | |
VW T.V.A. | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 072.00 | 2 117 072.00 | | 2 117 072.00 |