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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 197 036.00 | 196 470.00 | 567.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 178.00 | 58 365.00 | 3 814.00 | 62 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 614.00 | 258 734.00 | 70 880.00 | 329 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
BN En cours de production de biens | 733 911.00 | | 733 911.00 | 733 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 464.00 | | 404 464.00 | 404 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 087.00 | | 353 087.00 | 353 087.00 |
BZ Autres créances | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CF Disponibilités | 1 654 361.00 | | 1 654 361.00 | 1 654 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 042.00 | | 3 363 042.00 | 3 363 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 656.00 | 258 734.00 | 3 433 922.00 | 3 692 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 28 266.00 | | 34 999.00 |
DG Autres réserves | 739 454.00 | 661 521.00 | | 739 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 164.00 | 134 666.00 | | 104 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 618.00 | 1 324 453.00 | | 1 378 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 306.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 235.00 | 250 395.00 | | 334 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 385.00 | 210 098.00 | | 195 385.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 639.00 | 1 655 278.00 | | 1 519 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 304.00 | 2 117 072.00 | | 2 055 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 922.00 | 3 441 525.00 | | 3 433 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 304.00 | 2 117 072.00 | | 2 055 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 306.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 664 436.00 | | 2 664 436.00 | 2 664 436.00 |
FG Production vendue services | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 386.00 | | 2 813 386.00 | 2 813 386.00 |
FM Production stockée | | | 6 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 333.00 | 69 010.00 | | 65 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 072.00 | | | -9 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 594.00 | 52 416.00 | | 32 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 199.00 | 2 541 741.00 | | 2 840 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 035.00 | 2 407 074.00 | | 2 736 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 164.00 | 134 666.00 | | 104 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 586.00 | | 570.00 | 329 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 329 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 259 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 186.00 | | 570.00 | 259 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 939.00 | 17 337.00 | 542.00 | 241 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 039.00 | 17 337.00 | 542.00 | 238 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 639.00 | 1 519 639.00 | | 1 519 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 087.00 | 353 087.00 | | 353 087.00 |
VB T. V. A. | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 569.00 | 467 569.00 | 4 000.00 | 471 569.00 |
VW T.V.A. | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 304.00 | 2 055 304.00 | | 2 055 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 651.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 290.00 | 19 524.00 | | 17 290.00 |
ST Autres comptes | 66 651.00 | 65 605.00 | | 66 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 671.00 | 38 169.00 | | 38 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 969 210.00 | 1 768 262.00 | | 1 969 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | 7 365.00 | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | 10 016.00 | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 811.00 | 590 634.00 | | 511 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 698.00 | 267 863.00 | | 373 698.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 822.00 | 1 891 560.00 | | 2 091 822.00 |