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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 197 036.00 | 196 653.00 | 384.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 178.00 | 59 219.00 | 2 960.00 | 62 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 614.00 | 259 771.00 | 69 843.00 | 329 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 306.00 | | 1 303 306.00 | 1 303 306.00 |
BN En cours de production de biens | 972 918.00 | | 972 918.00 | 972 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 500.00 | | 801 500.00 | 801 500.00 |
BZ Autres créances | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CF Disponibilités | 1 112 990.00 | | 1 112 990.00 | 1 112 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 708.00 | | 4 300 708.00 | 4 300 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 323.00 | 259 771.00 | 4 370 552.00 | 4 630 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 999.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 778 618.00 | 739 454.00 | | 778 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 655.00 | 104 164.00 | | 176 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 273.00 | 1 378 618.00 | | 1 505 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 732.00 | 261.00 | | 1 123 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 995.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 644.00 | 334 235.00 | | 194 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 173.00 | 195 385.00 | | 220 173.00 |
EA Autres dettes | | 4 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 884.00 | 1 519 639.00 | | 1 324 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 279.00 | 2 055 304.00 | | 2 865 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 552.00 | 3 433 922.00 | | 4 370 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123 732.00 | 261.00 | | 1 123 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 417 326.00 | | 2 417 326.00 | 2 417 326.00 |
FG Production vendue services | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 286.00 | | 2 728 286.00 | 2 728 286.00 |
FM Production stockée | | | -165 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 18 117.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 18 117.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -9 072.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 820.00 | 32 594.00 | | 61 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 805.00 | 2 840 199.00 | | 2 572 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 150.00 | 2 736 035.00 | | 2 396 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 655.00 | 104 164.00 | | 176 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 614.00 | | | 329 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 214.00 | 4.00 | | 259 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 734.00 | 1 037.00 | | 258 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 834.00 | 1 037.00 | | 254 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 884.00 | 1 324 884.00 | | 1 324 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
VB T. V. A. | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 732.00 | 4 151.00 | 1 119 581.00 | 1 123 732.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 495.00 | 911 495.00 | 4 000.00 | 915 495.00 |
VW T.V.A. | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 279.00 | 1 745 698.00 | 1 119 581.00 | 2 865 279.00 |