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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 197 036.00 | 196 836.00 | 201.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 107.00 | 50 165.00 | 6 941.00 | 57 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 643.00 | 247 001.00 | 73 642.00 | 320 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 062.00 | | 1 131 062.00 | 1 131 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 600.00 | | 895 600.00 | 895 600.00 |
BZ Autres créances | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CF Disponibilités | 1 609 972.00 | | 1 609 972.00 | 1 609 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 885.00 | | 3 912 885.00 | 3 912 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 528.00 | 247 001.00 | 3 986 527.00 | 4 233 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 905 272.00 | 778 618.00 | | 905 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 398.00 | 176 655.00 | | 539 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 670.00 | 1 505 273.00 | | 1 994 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 1 123 732.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 1 845.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 497.00 | 194 644.00 | | 245 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 267.00 | 220 173.00 | | 316 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 667.00 | 1 324 884.00 | | 1 426 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 857.00 | 2 865 279.00 | | 1 991 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 527.00 | 4 370 552.00 | | 3 986 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 1 123 732.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 494 867.00 | | 3 494 867.00 | 3 494 867.00 |
FG Production vendue services | 210 226.00 | | 210 226.00 | 210 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 093.00 | | 3 705 093.00 | 3 705 093.00 |
FM Production stockée | | | 158 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -8.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 883.00 | 61 820.00 | | 202 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 538.00 | 2 572 805.00 | | 3 889 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 139.00 | 2 396 150.00 | | 3 350 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 398.00 | 176 655.00 | | 539 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 614.00 | | 6 034.00 | 329 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 320 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 254 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 214.00 | | 6 034.00 | 259 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 771.00 | 2 236.00 | 15 006.00 | 259 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 871.00 | 2 236.00 | 11 106.00 | 255 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 667.00 | 1 426 667.00 | | 1 426 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 600.00 | 895 600.00 | | 895 600.00 |
VB T. V. A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 452.00 | 958 452.00 | 4 000.00 | 962 452.00 |
VW T.V.A. | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 857.00 | 1 991 857.00 | | 1 991 857.00 |