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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AN Terrains | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 1 082 251.00 | 369 054.00 | 713 197.00 | 1 082 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 15 200.00 | 20 609.00 | 35 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 033.00 | 401 686.00 | 1 659 347.00 | 2 061 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
BZ Autres créances | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 296.00 | 50 715.00 | 1 589 581.00 | 1 640 296.00 |
CF Disponibilités | 557 883.00 | | 557 883.00 | 557 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 412.00 | 50 715.00 | 2 441 698.00 | 2 492 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 446.00 | 452 401.00 | 4 101 045.00 | 4 553 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
CU Autres participations | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 2 655 101.00 | 2 424 769.00 | | 2 655 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 829.00 | 264 734.00 | | 177 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 889.00 | 3 056 463.00 | | 3 199 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 338.00 | 267 224.00 | | 671 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 59 087.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 14 792.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 570.00 | 116 422.00 | | 155 570.00 |
EA Autres dettes | 52 326.00 | 1 534.00 | | 52 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 156.00 | 459 059.00 | | 901 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 045.00 | 3 515 522.00 | | 4 101 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 656.00 | 219 427.00 | | 316 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 510.00 | | 455 508.00 | 1 694 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 874.00 | 878 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 984.00 | 2 061 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 110.00 | 1 164 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 947.00 | | 295 860.00 | 920 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 130.00 | | 159 648.00 | 756 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 842.00 | 49 628.00 | 13 784.00 | 365 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 410.00 | 49 628.00 | 13 784.00 | 348 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 616.00 | 4 099.00 | | 46 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 616.00 | 4 099.00 | | 46 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 616.00 | 4 099.00 | | 46 616.00 |
UG ‐ Financières | | 4 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
UX Autres créances clients | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 626.00 | 86 125.00 | 331 596.00 | 670 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 644.00 | 489 644.00 | | 489 644.00 |
VW T.V.A. | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 156.00 | 316 656.00 | 331 596.00 | 901 156.00 |