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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
AN Terrains | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 1 679 416.00 | 607 531.00 | 1 071 885.00 | 1 679 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 335.00 | 2 414.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 249.00 | 20 876.00 | 9 373.00 | 30 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 189.00 | | 1 309 189.00 | 1 309 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 966.00 | 654 974.00 | 3 122 992.00 | 3 777 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
BZ Autres créances | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 091.00 | 22 881.00 | 855 210.00 | 878 091.00 |
CF Disponibilités | 567 991.00 | | 567 991.00 | 567 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 364.00 | 22 881.00 | 1 724 483.00 | 1 747 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 330.00 | 677 855.00 | 4 847 475.00 | 5 525 330.00 |
CU Autres participations | 683 494.00 | | 683 494.00 | 683 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 2 111 778.00 | 2 069 652.00 | | 2 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 874.00 | 192 246.00 | | 179 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 512.00 | 3 754 758.00 | | 3 784 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 986.00 | 930 944.00 | | 868 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 102 281.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 14 617.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 191.00 | 112 538.00 | | 144 191.00 |
EA Autres dettes | 33 911.00 | 60 026.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 963.00 | 1 220 406.00 | | 1 062 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 475.00 | 4 975 164.00 | | 4 847 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 496.00 | 432 919.00 | | 330 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 161.00 | | 11 910.00 | 3 861 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 688.00 | 1 992 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 104.00 | 3 777 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 416.00 | 1 759 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 478.00 | | 6 989.00 | 1 772 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 451.00 | | 4 921.00 | 2 062 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 844.00 | 75 160.00 | 18 031.00 | 597 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 1 737.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 349.00 | 73 423.00 | 18 031.00 | 573 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 077.00 | 11 804.00 | | 11 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077.00 | 11 804.00 | | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 11 804.00 | | 11 077.00 |
UG ‐ Financières | | 11 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 189.00 | 1 309 189.00 | | 1 309 189.00 |
UX Autres créances clients | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VC Groupe et associés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 691.00 | 133 224.00 | 416 904.00 | 865 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 472.00 | 1 610 472.00 | | 1 610 472.00 |
VW T.V.A. | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 963.00 | 330 496.00 | 416 904.00 | 1 062 963.00 |